| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 696.00 | 69 048.00 | 21 648.00 | 90 696.00 |
BF Prêts | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 553.00 | 69 048.00 | 75 505.00 | 144 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 085.00 | | 2 847 085.00 | 2 847 085.00 |
BZ Autres créances | 363 706.00 | | 363 706.00 | 363 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 068 765.00 | 12.00 | 2 068 753.00 | 2 068 765.00 |
CF Disponibilités | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 027.00 | 12.00 | 5 309 014.00 | 5 309 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 580.00 | 69 061.00 | 5 384 519.00 | 5 453 580.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
DG Autres réserves | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DH Report à nouveau | | -4 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 947.00 | 33 483.00 | | 166 947.00 |
DL TOTAL (I) | 410 489.00 | 243 541.00 | | 410 489.00 |
DP Provisions pour risques | 898 700.00 | 883 418.00 | | 898 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 700.00 | 883 418.00 | | 898 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 957.00 | 315.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 572.00 | 4 557 884.00 | | 1 258 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 669.00 | 1 243 660.00 | | 1 111 669.00 |
EA Autres dettes | 1 701 130.00 | 572 869.00 | | 1 701 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 330.00 | 6 374 729.00 | | 4 075 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 519.00 | 7 501 689.00 | | 5 384 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 701 391.00 | | 11 701 391.00 | 11 701 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 701 391.00 | | 11 701 391.00 | 11 701 391.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 713 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 114 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 118.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 739 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 717.00 | -31 397.00 | | -30 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 881 919.00 | 11 405 524.00 | | 11 881 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 714 971.00 | 11 372 041.00 | | 11 714 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 947.00 | 33 483.00 | | 166 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 841.00 | | 17 088.00 | 143 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 376.00 | 53 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 376.00 | 144 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 145.00 | | 17 088.00 | 53 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 416.00 | 3 632.00 | | 65 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 416.00 | 3 632.00 | | 65 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 418.00 | 16 118.00 | 836.00 | 883 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 883 418.00 | 16 130.00 | 836.00 | 883 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 118.00 | 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 572.00 | 1 258 572.00 | | 1 258 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 297.00 | 468 297.00 | | 468 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 759.00 | 495 759.00 | | 495 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 407.00 | 1 687 407.00 | | 1 687 407.00 |
UP Prêts | 52 847.00 | 6 764.00 | | 52 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 085.00 | | | 2 847 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VI Groupe et associés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 334.00 | 3 222 251.00 | 46 083.00 | 3 268 334.00 |
VW T.V.A. | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 330.00 | 4 075 330.00 | | 4 075 330.00 |