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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 696.00 | 72 633.00 | 18 063.00 | 90 696.00 |
BF Prêts | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 789.00 | 72 633.00 | 65 156.00 | 137 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288 991.00 | | 3 288 991.00 | 3 288 991.00 |
BZ Autres créances | 339 162.00 | | 339 162.00 | 339 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 085 658.00 | 12 005.00 | 2 073 652.00 | 2 085 658.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 181.00 | 12 005.00 | 5 713 175.00 | 5 725 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 971.00 | 84 639.00 | 5 778 332.00 | 5 862 971.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
DG Autres réserves | 173 978.00 | 7 030.00 | | 173 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 153.00 | 166 947.00 | | 23 153.00 |
DL TOTAL (I) | 433 642.00 | 410 489.00 | | 433 642.00 |
DP Provisions pour risques | 892 602.00 | 898 700.00 | | 892 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 602.00 | 898 700.00 | | 892 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 960.00 | 3 957.00 | | 228 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 488.00 | 1 258 572.00 | | 1 167 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 761.00 | 1 111 669.00 | | 1 266 761.00 |
EA Autres dettes | 1 788 876.00 | 1 701 130.00 | | 1 788 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 087.00 | 4 075 330.00 | | 4 452 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 332.00 | 5 384 519.00 | | 5 778 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 825 771.00 | | 11 825 771.00 | 11 825 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 825 771.00 | | 11 825 771.00 | 11 825 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 865 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 179 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 864 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 437.00 | -30 717.00 | | -33 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 866 878.00 | 11 881 919.00 | | 11 866 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 843 724.00 | 11 714 971.00 | | 11 843 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 153.00 | 166 947.00 | | 23 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 553.00 | | 10 680.00 | 144 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 444.00 | 47 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 444.00 | 137 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 857.00 | | 10 680.00 | 53 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 048.00 | 3 584.00 | | 69 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 048.00 | 3 584.00 | | 69 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 700.00 | | 6 098.00 | 898 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | 11 993.00 | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | 11 993.00 | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 712.00 | 11 993.00 | 6 098.00 | 898 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 488.00 | 1 167 488.00 | | 1 167 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 294.00 | 570 294.00 | | 570 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 974.00 | 507 974.00 | | 507 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 689.00 | 1 768 689.00 | | 1 768 689.00 |
UP Prêts | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 288 991.00 | | | 3 288 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VC Groupe et associés | 282 570.00 | | | 282 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
VI Groupe et associés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VP Divers | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 959.00 | 178 959.00 | | 178 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 263.00 | 3 629 180.00 | 46 083.00 | 3 675 263.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 087.00 | 4 452 087.00 | | 4 452 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |