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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 052.00 | 130 411.00 | 252 640.00 | 383 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 011.00 | 840 238.00 | 1 107 772.00 | 1 948 011.00 |
BF Prêts | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 288.00 | 970 650.00 | 1 374 638.00 | 2 345 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 070.00 | | 2 548 070.00 | 2 548 070.00 |
BZ Autres créances | 364 647.00 | | 364 647.00 | 364 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 684.00 | 12.00 | 89 671.00 | 89 684.00 |
CF Disponibilités | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 035.00 | | 207 035.00 | 207 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 106.00 | 12.00 | 3 355 093.00 | 3 355 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 395.00 | 970 663.00 | 4 729 732.00 | 5 700 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
DH Report à nouveau | | -6 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 213.00 | 19 560.00 | | 32 213.00 |
DL TOTAL (I) | 65 331.00 | 33 117.00 | | 65 331.00 |
DP Provisions pour risques | 261 773.00 | 238 715.00 | | 261 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 773.00 | 238 715.00 | | 261 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 659.00 | 63 802.00 | | 10 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 424.00 | 1 388 013.00 | | 1 153 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 019.00 | 602 283.00 | | 516 019.00 |
EA Autres dettes | 2 720 509.00 | 8 026 449.00 | | 2 720 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 627.00 | 10 080 549.00 | | 4 402 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 732.00 | 10 352 382.00 | | 4 729 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 189 779.00 | | 11 189 779.00 | 11 189 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 189 779.00 | | 11 189 779.00 | 11 189 779.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 195 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 387 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 200 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 374.00 | -9 757.00 | | -4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 237 277.00 | 9 743 160.00 | | 11 237 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 205 064.00 | 9 723 600.00 | | 11 205 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 213.00 | 19 560.00 | | 32 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 280.00 | | 925 657.00 | 1 423 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 649.00 | 14 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 2 345 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 632.00 | | 163 419.00 | 219 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 909.00 | | 760 102.00 | 1 187 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 738.00 | | 2 136.00 | 15 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 344.00 | 601 305.00 | | 369 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 071.00 | 92 340.00 | | 38 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 273.00 | 508 965.00 | | 331 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 715.00 | 23 058.00 | | 238 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 238 715.00 | 23 070.00 | | 238 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 058.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 424.00 | 1 153 424.00 | | 1 153 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 234.00 | 237 234.00 | | 237 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 454.00 | 212 454.00 | | 212 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716 264.00 | 2 716 264.00 | | 2 716 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UP Prêts | 14 225.00 | 534.00 | | 14 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 070.00 | | | 2 548 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VP Divers | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 934.00 | | | 311 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 035.00 | | | 207 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 977.00 | 3 120 286.00 | 13 691.00 | 3 133 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 627.00 | 4 402 627.00 | | 4 402 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |