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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 883.00 | 309 784.00 | 713 098.00 | 1 022 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 529.00 | 1 524 518.00 | 684 011.00 | 2 208 529.00 |
BF Prêts | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 524.00 | 1 834 303.00 | 1 419 221.00 | 3 253 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 766.00 | | 2 657 766.00 | 2 657 766.00 |
BZ Autres créances | 474 512.00 | | 474 512.00 | 474 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 322.00 | 30.00 | 38 292.00 | 38 322.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 222.00 | | 248 222.00 | 248 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 500.00 | 30.00 | 3 475 469.00 | 3 475 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 024.00 | 1 834 333.00 | 4 894 690.00 | 6 729 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 43 309.00 | 11 095.00 | | 43 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 389.00 | 32 213.00 | | -9 389.00 |
DL TOTAL (I) | 55 942.00 | 65 331.00 | | 55 942.00 |
DP Provisions pour risques | 269 421.00 | 261 773.00 | | 269 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 421.00 | 261 773.00 | | 269 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 558.00 | 10 659.00 | | 579 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 687.00 | 1 153 424.00 | | 554 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 250.00 | 516 019.00 | | 544 250.00 |
EA Autres dettes | 2 890 831.00 | 2 720 509.00 | | 2 890 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 569 327.00 | 4 402 627.00 | | 4 569 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 690.00 | 4 729 732.00 | | 4 894 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 868 520.00 | | 10 868 520.00 | 10 868 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 868 520.00 | | 10 868 520.00 | 10 868 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 882 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 882 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 882 947.00 | 11 237 277.00 | | 10 882 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 892 336.00 | 11 205 064.00 | | 10 892 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 389.00 | 32 213.00 | | -9 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 288.00 | | 911 083.00 | 2 345 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 848.00 | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 3 253 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 052.00 | | 639 832.00 | 383 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 011.00 | | 260 518.00 | 1 948 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 225.00 | | 10 733.00 | 14 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 650.00 | 863 652.00 | | 970 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 411.00 | 179 373.00 | | 130 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 238.00 | 684 279.00 | | 840 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 773.00 | 7 723.00 | 75.00 | 261 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 785.00 | 7 740.00 | 75.00 | 261 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 723.00 | 75.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 687.00 | 554 687.00 | | 554 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 868.00 | 251 868.00 | | 251 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 385.00 | 213 385.00 | | 213 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883 826.00 | 2 883 826.00 | | 2 883 826.00 |
UP Prêts | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 766.00 | | | 2 657 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 558.00 | 579 558.00 | | 579 558.00 |
VI Groupe et associés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VP Divers | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 996.00 | 78 996.00 | | 78 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 134.00 | | | 419 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 222.00 | | | 248 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 612.00 | 3 380 501.00 | 22 110.00 | 3 402 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 327.00 | 4 569 327.00 | | 4 569 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |