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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 2 325 802.00 | 447 631.00 | 1 878 171.00 | 2 325 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 427.00 | 447 631.00 | 2 175 796.00 | 2 623 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BZ Autres créances | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CF Disponibilités | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 641.00 | | 111 641.00 | 111 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 069.00 | 447 631.00 | 2 287 437.00 | 2 735 069.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -120 914.00 | -152 717.00 | | -120 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 851.00 | 31 803.00 | | 26 851.00 |
DL TOTAL (I) | -86 563.00 | -113 414.00 | | -86 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 685.00 | 2 122 293.00 | | 2 309 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 410.00 | 51 722.00 | | 51 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 600.00 | | 5 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910.00 | 2 420.00 | | 3 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 000.00 | 2 177 035.00 | | 2 374 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 437.00 | 2 063 621.00 | | 2 287 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 628.00 | | 223 628.00 | 223 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 628.00 | | 223 628.00 | 223 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 350.00 | 246 282.00 | | 247 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 499.00 | 214 480.00 | | 220 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 851.00 | 31 803.00 | | 26 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 625.00 | | 313 132.00 | 2 330 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 330.00 | 2 623 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 330.00 | 2 622 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 000.00 | | 313 132.00 | 2 330 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309 685.00 | 166 523.00 | 699 814.00 | 2 309 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 000.00 | 179 429.00 | 699 814.00 | 2 374 000.00 |