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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 2 325 802.00 | 616 480.00 | 1 709 322.00 | 2 325 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 427.00 | 616 480.00 | 2 006 947.00 | 2 623 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BZ Autres créances | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CF Disponibilités | 128 895.00 | | 128 895.00 | 128 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 739.00 | | 158 739.00 | 158 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 166.00 | 616 480.00 | 2 165 686.00 | 2 782 166.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -94 063.00 | -120 914.00 | | -94 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 805.00 | 26 851.00 | | 41 805.00 |
DL TOTAL (I) | -44 758.00 | -86 563.00 | | -44 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 666.00 | 2 309 685.00 | | 2 143 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 090.00 | 51 410.00 | | 58 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 5 585.00 | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133.00 | 3 910.00 | | 4 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 411.00 | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 445.00 | 2 374 000.00 | | 2 210 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 686.00 | 2 287 437.00 | | 2 165 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 436.00 | | 250 436.00 | 250 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 436.00 | | 250 436.00 | 250 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 849.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 576.00 | 247 350.00 | | 272 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 771.00 | 220 499.00 | | 230 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 805.00 | 26 851.00 | | 41 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 427.00 | | | 2 623 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 802.00 | | | 2 622 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 631.00 | 168 849.00 | | 447 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 631.00 | 168 849.00 | | 447 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 666.00 | 170 013.00 | 714 590.00 | 2 143 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 445.00 | 178 701.00 | 714 590.00 | 2 210 445.00 |