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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 12 833.00 | 27 166.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 650.00 | 122 441.00 | 199 209.00 | 321 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 887.00 | 135 275.00 | 247 611.00 | 382 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 751.00 | | 651 751.00 | 651 751.00 |
BZ Autres créances | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
CF Disponibilités | 200 930.00 | | 200 930.00 | 200 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 224.00 | | 1 150 224.00 | 1 150 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 111.00 | 135 275.00 | 1 397 835.00 | 1 533 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 563.00 | | | -64 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | -64 563.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | -34 505.00 | -34 563.00 | | -34 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 068.00 | 371 003.00 | | 294 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 464.00 | 55 600.00 | | 148 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 782.00 | 160 438.00 | | 196 782.00 |
EA Autres dettes | 693 070.00 | 603 418.00 | | 693 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 340.00 | 1 290 416.00 | | 1 432 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 835.00 | 1 255 852.00 | | 1 397 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 071.00 | 693 071.00 | | 693 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
UX Autres créances clients | 651 751.00 | | | 651 751.00 |
VB T. V. A. | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 069.00 | 78 405.00 | 215 663.00 | 294 069.00 |
VI Groupe et associés | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VP Divers | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 333.00 | 820 333.00 | | 820 333.00 |
VW T.V.A. | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 341.00 | 1 216 678.00 | 215 663.00 | 1 432 341.00 |