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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 35 055.00 | 4 944.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 066.00 | 285 791.00 | 50 274.00 | 336 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 263.00 | 320 846.00 | 78 415.00 | 399 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 341.00 | | 258 341.00 | 258 341.00 |
BZ Autres créances | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
CF Disponibilités | 139 780.00 | | 139 780.00 | 139 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 422.00 | | 107 422.00 | 107 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 776.00 | | 727 776.00 | 727 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 039.00 | 320 847.00 | 806 191.00 | 1 127 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 048.00 | 886.00 | | 25 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 415.00 | 24 162.00 | | -23 415.00 |
DL TOTAL (I) | 34 633.00 | 58 048.00 | | 34 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 848.00 | 164 525.00 | | 20 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 396 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 022.00 | 141 338.00 | | 173 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 623.00 | 163 831.00 | | 135 623.00 |
EA Autres dettes | 442 062.00 | 1 217.00 | | 442 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 558.00 | 917 782.00 | | 771 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 191.00 | 975 831.00 | | 806 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 205.00 | | 1 646 205.00 | 1 646 205.00 |
FG Production vendue services | 264 306.00 | | 264 306.00 | 264 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 511.00 | | 1 910 511.00 | 1 910 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 2 000.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 2 000.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -2 000.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 058.00 | 1 780 858.00 | | 1 912 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 473.00 | 1 756 696.00 | | 1 935 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 415.00 | 24 162.00 | | -23 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 022.00 | 173 022.00 | | 173 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 063.00 | 442 063.00 | | 442 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UX Autres créances clients | 258 341.00 | 258 341.00 | | 258 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 052.00 | 461 052.00 | | 461 052.00 |
VW T.V.A. | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 559.00 | 771 559.00 | | 771 559.00 |