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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 543.00 | 2 285.00 | 38 258.00 | 40 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 252.00 | 55 161.00 | 95 090.00 | 150 252.00 |
040 Immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 500.00 | 57 446.00 | 327 054.00 | 384 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
060 Stock marchandises | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
072 Créances – Autres | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
084 Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
110 Total général Actif | 416 173.00 | 57 446.00 | 358 727.00 | 416 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 847.00 | 82 019.00 | | 87 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 894.00 | 398 575.00 | | 408 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 663.00 | 1 000.00 | | 4 663.00 |
230 Autres produits | 3 140.00 | 7 033.00 | | 3 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 543.00 | 488 626.00 | | 504 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 353.00 | 25 652.00 | | 23 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | -4 006.00 | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 388.00 | 166 820.00 | | 155 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 174.00 | 3 068.00 | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 82 946.00 | 86 427.00 | | 82 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | 4 062.00 | | 4 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 352.00 | 135 124.00 | | 165 352.00 |
252 Charges sociales | 31 295.00 | 26 769.00 | | 31 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 436.00 | 20 920.00 | | 17 436.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 749.00 | 464 838.00 | | 479 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 794.00 | 23 788.00 | | 24 794.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 6 800.00 | 6 468.00 | | 6 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 3 326.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 320.00 | -1 432.00 | | -2 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 264.00 | 15 576.00 | | 20 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 071.00 | | | 374 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |