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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 153.00 | 895.00 | 38 258.00 | 39 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 904.00 | 65 609.00 | 75 295.00 | 140 904.00 |
040 Immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 762.00 | 66 504.00 | 307 258.00 | 373 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
060 Stock marchandises | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
072 Créances – Autres | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
084 Disponibilités | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
110 Total général Actif | 403 355.00 | 66 504.00 | 336 852.00 | 403 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 456.00 | 87 847.00 | | 89 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 238.00 | 408 894.00 | | 425 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 275.00 | 4 663.00 | | 3 275.00 |
230 Autres produits | 10 574.00 | 3 140.00 | | 10 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 543.00 | 504 543.00 | | 528 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 872.00 | 23 353.00 | | 22 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -329.00 | -430.00 | | -329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 258.00 | 155 388.00 | | 165 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 778.00 | 174.00 | | 1 778.00 |
242 Autres charges externes. | 88 437.00 | 82 946.00 | | 88 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | 4 232.00 | | 4 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 041.00 | 165 352.00 | | 164 041.00 |
252 Charges sociales | 35 177.00 | 31 295.00 | | 35 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 172.00 | 17 436.00 | | 15 172.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 112.00 | 479 749.00 | | 497 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 431.00 | 24 794.00 | | 31 431.00 |
294 Charges financières | 6 669.00 | 6 800.00 | | 6 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 840.00 | 50.00 | | 5 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145.00 | -2 320.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 777.00 | 20 264.00 | | 18 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 500.00 | | | 384 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 825.00 | | | -5 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |