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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 3 280.00 | 4 920.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 008.00 | 3 280.00 | 19 728.00 | 23 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BZ Autres créances | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CF Disponibilités | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 077.00 | | 105 077.00 | 105 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 085.00 | 3 280.00 | 124 805.00 | 128 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 041.00 | -15 981.00 | | -15 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 477.00 | 940.00 | | 4 477.00 |
DL TOTAL (I) | -5 564.00 | -10 041.00 | | -5 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | 149 468.00 | | 16 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 504.00 | 89 333.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 369.00 | 258 802.00 | | 130 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 805.00 | 248 761.00 | | 124 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 369.00 | 238 802.00 | | 110 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 003.00 | 496 706.00 | | 229 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 526.00 | 495 765.00 | | 224 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 477.00 | 940.00 | | 4 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 577.00 | 14 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 23 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
UX Autres créances clients | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VB T. V. A. | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
VI Groupe et associés | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 691.00 | 48 283.00 | 14 408.00 | 62 691.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |