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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 3 546.00 | -3 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | 3 546.00 | -3 146.00 | 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
CF Disponibilités | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 900.00 | 3 546.00 | 88 354.00 | 91 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 564.00 | -15 041.00 | | -10 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801.00 | 4 477.00 | | 2 801.00 |
DL TOTAL (I) | -2 762.00 | -5 564.00 | | -2 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 384.00 | 87 979.00 | | 48 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 20 000.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 587.00 | 16 885.00 | | 30 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275.00 | 5 504.00 | | 3 275.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 117.00 | 130 369.00 | | 91 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 354.00 | 124 805.00 | | 88 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 717.00 | 110 369.00 | | 82 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 162.00 | 229 003.00 | | 205 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 360.00 | 224 526.00 | | 202 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801.00 | 4 477.00 | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 408.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 608.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280.00 | 266.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | 266.00 | | 3 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VC Groupe et associés | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
VI Groupe et associés | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |