| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 093.00 | 65 197.00 | 71 896.00 | 137 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 044.00 | 9 377.00 | 16 667.00 | 26 044.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 673.00 | 33 745.00 | 73 928.00 | 107 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 267.00 | 58 919.00 | 132 347.00 | 191 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 533.00 | 167 239.00 | 400 294.00 | 567 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 006.00 | | 163 006.00 | 163 006.00 |
BZ Autres créances | 94 978.00 | | 94 978.00 | 94 978.00 |
CF Disponibilités | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 998.00 | | 278 998.00 | 278 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 530.00 | 167 239.00 | 679 291.00 | 846 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 710.00 | | | -56 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 330.00 | | | 242 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 904.00 | | | 186 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 305.00 | | | 628 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 291.00 | | | 679 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 880.00 | | | 437 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 377.00 | | 1 622 377.00 | 1 622 377.00 |
FG Production vendue services | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 393.00 | | 1 640 393.00 | 1 640 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 186.00 | |
GE Autres charges | | | 104 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 158.00 | | | 1 660 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 996.00 | | | 1 583 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 520.00 | | 3 013.00 | 564 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 093.00 | | | 137 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 951.00 | | 2 989.00 | 295 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 432.00 | | 24.00 | 9 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 053.00 | 72 186.00 | | 95 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 778.00 | 27 419.00 | | 37 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 3 571.00 | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 469.00 | 41 196.00 | | 51 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 904.00 | 186 904.00 | | 186 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
UX Autres créances clients | 163 006.00 | | | 163 006.00 |
VB T. V. A. | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 775.00 | 47 850.00 | 190 925.00 | 238 775.00 |
VI Groupe et associés | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 398.00 | | | 285 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 152.00 | 258 697.00 | 9 456.00 | 268 152.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 305.00 | 437 380.00 | 190 925.00 | 628 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 440.00 | | | 273 440.00 |
ST Autres comptes | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 411.00 | | | 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 690.00 | | | 447 690.00 |