| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 093.00 | 92 615.00 | 44 478.00 | 137 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 044.00 | 12 949.00 | 13 095.00 | 26 044.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 673.00 | 49 090.00 | 58 583.00 | 107 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 899.00 | 85 208.00 | 114 691.00 | 199 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 357.00 | 239 862.00 | 336 495.00 | 576 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 904.00 | | 158 904.00 | 158 904.00 |
BZ Autres créances | 182 082.00 | | 182 082.00 | 182 082.00 |
CF Disponibilités | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 552.00 | | 379 552.00 | 379 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 909.00 | 239 862.00 | 716 047.00 | 955 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 453.00 | -56 710.00 | | 19 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 178.00 | 76 162.00 | | 85 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 534.00 | | |
DL TOTAL (I) | 134 631.00 | 50 987.00 | | 134 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 518.00 | 242 823.00 | | 191 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 473.00 | 88 077.00 | | 38 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 777.00 | 186 904.00 | | 222 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 648.00 | 109 360.00 | | 128 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 416.00 | 628 305.00 | | 581 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 047.00 | 679 292.00 | | 716 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 601.00 | 437 380.00 | | 439 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 3 555.00 | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 659.00 | | 1 910 659.00 | 1 910 659.00 |
FG Production vendue services | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 934.00 | | 1 914 934.00 | 1 914 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 623.00 | |
GE Autres charges | | | 130 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534.00 | 2 106.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 4 105.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | 3 577.00 | | 1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 028.00 | 1 660 158.00 | | 1 944 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 850.00 | 1 583 996.00 | | 1 858 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 178.00 | 76 162.00 | | 85 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 533.00 | | 8 825.00 | 567 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 093.00 | | | 137 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 940.00 | | 8 632.00 | 298 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 456.00 | | 192.00 | 9 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 239.00 | 72 623.00 | | 167 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 197.00 | 27 419.00 | | 65 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 377.00 | 3 571.00 | | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 665.00 | 41 633.00 | | 92 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 777.00 | 222 777.00 | | 222 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
VB T. V. A. | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 244.00 | 49 429.00 | 141 815.00 | 191 244.00 |
VI Groupe et associés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -47 850.00 | | | -47 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 317.00 | 341 669.00 | 9 648.00 | 351 317.00 |
VW T.V.A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 416.00 | 439 601.00 | 141 815.00 | 581 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |