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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 104 771.00 | | 3 104 771.00 | 3 104 771.00 |
BZ Autres créances | 285 775.00 | | 285 775.00 | 285 775.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 042.00 | | 3 393 042.00 | 3 393 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 042.00 | | 3 393 042.00 | 3 393 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 628.00 | | | -117 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 628.00 | | | -117 628.00 |
DL TOTAL (I) | -107 628.00 | | | -107 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 538.00 | | | 2 606 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 479.00 | | | 593 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 670.00 | | | 3 500 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 042.00 | | | 3 393 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 670.00 | | | 3 500 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 087 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 104 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 846.00 | | | 300 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 846.00 | | | 300 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 846.00 | | | 300 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 846.00 | | | 300 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 628.00 | | | -117 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 071.00 | 2 589 071.00 | | 2 589 071.00 |
VI Groupe et associés | 493 479.00 | 493 479.00 | | 493 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589 071.00 | | | 2 589 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 775.00 | | | 285 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 775.00 | 285 775.00 | | 285 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 670.00 | 3 500 670.00 | | 3 500 670.00 |