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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 9 979 298.00 | | 9 979 298.00 | 9 979 298.00 |
BZ Autres créances | 245 795.00 | | 245 795.00 | 245 795.00 |
CF Disponibilités | 165 672.00 | | 165 672.00 | 165 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 390 765.00 | | 10 390 765.00 | 10 390 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 765.00 | | 10 390 765.00 | 10 390 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DG Autres réserves | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
DH Report à nouveau | -143 456.00 | | | -143 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 696.00 | | | 201 696.00 |
DL TOTAL (I) | 258 239.00 | | | 258 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 886 735.00 | | | 7 886 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 693.00 | | | 1 898 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
EA Autres dettes | 227 261.00 | | | 227 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 132 525.00 | | | 10 132 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 765.00 | | | 10 390 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 132 525.00 | | | 10 132 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 735.00 | | | 436 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 240 713.00 | 1 240 713.00 | |
FG Production vendue services | 345 939.00 | 105 200.00 | 451 139.00 | 345 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 939.00 | 1 345 913.00 | 1 691 852.00 | 345 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 854 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 920 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 902.00 | | | 1 781 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 206.00 | | | 1 580 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 696.00 | | | 201 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 453 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 453 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 453 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 292.00 | 221 292.00 | | 221 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 261.00 | 227 261.00 | | 227 261.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 735.00 | 436 735.00 | | 436 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 450 000.00 | 7 450 000.00 | | 7 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 401.00 | 1 677 401.00 | | 1 677 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 793.00 | 245 793.00 | | 245 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 795.00 | 245 795.00 | | 245 795.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 132 525.00 | 10 132 525.00 | | 10 132 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 071.00 | | | 198 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 331.00 | | | 186 331.00 |
ST Autres comptes | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 523.00 | | | 198 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 929.00 | | | 321 929.00 |