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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 200.00 | 858.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 043.00 | 10 817.00 | 55 226.00 | 66 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 661.00 | 11 017.00 | 61 644.00 | 72 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 132.00 | | 191 132.00 | 191 132.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CF Disponibilités | 234 119.00 | | 234 119.00 | 234 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 572.00 | | 438 572.00 | 438 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 233.00 | 11 017.00 | 500 216.00 | 511 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 295.00 | 55 883.00 | | 98 295.00 |
DL TOTAL (I) | 156 178.00 | 57 883.00 | | 156 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 61.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | 27 829.00 | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 445.00 | 41 655.00 | | 84 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 410.00 | 118 695.00 | | 249 410.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 039.00 | 188 297.00 | | 344 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 216.00 | 246 180.00 | | 500 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 039.00 | 188 297.00 | | 344 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 61.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 512.00 | | 1 296 512.00 | 1 296 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 512.00 | | 1 296 512.00 | 1 296 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 983.00 | 64 860.00 | | 66 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 872.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 872.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | -872.00 | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 424.00 | 11 402.00 | | 36 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 760.00 | 689 448.00 | | 1 297 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 465.00 | 633 565.00 | | 1 199 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 295.00 | 55 883.00 | | 98 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 341.00 | | 55 320.00 | 17 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 341.00 | | 49 760.00 | 17 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 7 749.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 7 749.00 | | 3 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 191 132.00 | | | 191 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 802.00 | 199 242.00 | 5 560.00 | 204 802.00 |
VW T.V.A. | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 039.00 | 344 039.00 | | 344 039.00 |