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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 464.00 | 594.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 526.00 | 32 004.00 | 67 522.00 | 99 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 644.00 | 32 468.00 | 74 176.00 | 106 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 435.00 | | 273 435.00 | 273 435.00 |
BZ Autres créances | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CF Disponibilités | 135 533.00 | | 135 533.00 | 135 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 923.00 | | 463 923.00 | 463 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 567.00 | 32 468.00 | 538 099.00 | 570 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 153 978.00 | 55 683.00 | | 153 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 975.00 | 98 295.00 | | 39 975.00 |
DL TOTAL (I) | 196 152.00 | 156 178.00 | | 196 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 159.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889.00 | 10 025.00 | | 11 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 383.00 | 84 445.00 | | 56 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 591.00 | 249 410.00 | | 271 591.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 947.00 | 344 039.00 | | 341 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 099.00 | 500 216.00 | | 538 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 947.00 | 344 039.00 | | 341 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 159.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 254.00 | | 1 343 254.00 | 1 343 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 254.00 | | 1 343 254.00 | 1 343 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 455.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 255.00 | 66 983.00 | | 66 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | 1 738.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 1 738.00 | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | -1 738.00 | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 36 424.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 522.00 | 1 297 760.00 | | 1 347 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 547.00 | 1 199 465.00 | | 1 307 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 975.00 | 98 295.00 | | 39 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 661.00 | | 33 983.00 | 72 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 101.00 | | 33 483.00 | 67 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 500.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 017.00 | 21 455.00 | 4.00 | 11 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 017.00 | 21 455.00 | 4.00 | 11 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 273 435.00 | | | 273 435.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 891.00 | 322 831.00 | 6 060.00 | 328 891.00 |
VW T.V.A. | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 947.00 | 341 947.00 | | 341 947.00 |