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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 225.00 | 19 619.00 | 14 607.00 | 34 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 225.00 | 19 619.00 | 20 607.00 | 40 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 077.00 | | 122 077.00 | 122 077.00 |
BZ Autres créances | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
CF Disponibilités | 199 476.00 | | 199 476.00 | 199 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 828.00 | | 458 828.00 | 458 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 054.00 | 19 619.00 | 479 435.00 | 499 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 586.00 | 72 530.00 | | 224 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 218.00 | 152 056.00 | | 60 218.00 |
DL TOTAL (I) | 306 804.00 | 246 586.00 | | 306 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 569.00 | 16 569.00 | | 6 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 080.00 | 48 819.00 | | 20 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 981.00 | 171 685.00 | | 145 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 631.00 | 237 072.00 | | 172 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 435.00 | 483 658.00 | | 479 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 661.00 | | 2 003.00 | 40 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 40 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 34 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 661.00 | | 2 003.00 | 34 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 896.00 | 9 699.00 | 1 976.00 | 11 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 896.00 | 9 699.00 | 1 976.00 | 11 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 077.00 | | | 122 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VI Groupe et associés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 543.00 | | | 129 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 352.00 | 259 352.00 | 6 000.00 | 265 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 631.00 | 172 631.00 | | 172 631.00 |