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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 138.00 | 3 296.00 | 14 842.00 | 18 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 838.00 | 3 296.00 | 38 542.00 | 41 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 853.00 | | 1 069 853.00 | 1 069 853.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 923.00 | | 1 124 923.00 | 1 124 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 761.00 | 3 296.00 | 1 163 465.00 | 1 166 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 432 290.00 | 338 464.00 | | 432 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 508.00 | 93 825.00 | | 119 508.00 |
DL TOTAL (I) | 573 797.00 | 454 290.00 | | 573 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 869.00 | 363 544.00 | | 288 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 9 159.00 | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 419.00 | 158 199.00 | | 294 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 668.00 | 530 901.00 | | 589 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 465.00 | 985 191.00 | | 1 163 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 668.00 | 530 901.00 | | 589 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 485 389.00 | 2 485 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 485 389.00 | 2 485 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 434.00 | 207.00 | | 55 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 434.00 | 207.00 | | 55 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 434.00 | -184.00 | | -55 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 088.00 | 36 487.00 | | 43 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 407.00 | 1 992 563.00 | | 2 485 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 900.00 | 1 898 738.00 | | 2 365 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 508.00 | 93 825.00 | | 119 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659.00 | | 38 179.00 | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | | 14 479.00 | 3 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 3 210.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 3 210.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 315.00 | 145 315.00 | | 145 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 853.00 | 1 069 853.00 | | 1 069 853.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 288 869.00 | 288 869.00 | | 288 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 350.00 | 1 072 650.00 | 23 700.00 | 1 096 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 668.00 | 589 668.00 | | 589 668.00 |