| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 991.00 | 7 470.00 | 16 521.00 | 23 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 591.00 | 7 470.00 | 39 121.00 | 46 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 792.00 | 7 470.00 | 53 323.00 | 60 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 047.00 | -19 457.00 | | 15 047.00 |
DL TOTAL (I) | -2 410.00 | -17 457.00 | | -2 410.00 |
EA Autres dettes | 24 318.00 | 17 812.00 | | 24 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 733.00 | 64 665.00 | | 55 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 323.00 | 47 207.00 | | 53 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 769.00 | 66 704.00 | | 162 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 721.00 | 86 161.00 | | 147 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 047.00 | -19 457.00 | | 15 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 208.00 | | 3 383.00 | 43 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 608.00 | | 3 383.00 | 20 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | 2 727.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 2 727.00 | | 1 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
VI Groupe et associés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263.00 | 1 663.00 | 1 600.00 | 3 263.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 733.00 | 32 817.00 | 22 915.00 | 55 733.00 |