| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 695.00 | 30 364.00 | 48 332.00 | 78 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 765.00 | 30 364.00 | 144 401.00 | 174 765.00 |
BT Marchandises | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BZ Autres créances | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CF Disponibilités | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 276.00 | 30 364.00 | 190 913.00 | 221 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 986.00 | 27 579.00 | | 32 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 251.00 | 5 408.00 | | 22 251.00 |
DL TOTAL (I) | 57 238.00 | 34 986.00 | | 57 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 381.00 | 98 867.00 | | 88 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 750.00 | 26 495.00 | | 14 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 544.00 | 23 134.00 | | 30 544.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 675.00 | 150 201.00 | | 133 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 913.00 | 185 188.00 | | 190 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 675.00 | | 415 675.00 | 415 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 675.00 | | 415 675.00 | 415 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 960.00 | | 2 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 3 859.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | 4 141.00 | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | -4 400.00 | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 170.00 | 342 933.00 | | 430 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 919.00 | 337 525.00 | | 407 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 251.00 | 5 408.00 | | 22 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 291.00 | | 11 474.00 | 164 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 174 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 221.00 | | 11 474.00 | 67 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584.00 | 8 124.00 | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | 8 124.00 | | 6 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 603.00 | 13 533.00 | 21 070.00 | 34 603.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 675.00 | 45 294.00 | 88 381.00 | 133 675.00 |