| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 896.00 | 448.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 344.00 | 896.00 | 1 100 448.00 | 1 101 344.00 |
BZ Autres créances | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
CF Disponibilités | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 158.00 | | 99 158.00 | 99 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 502.00 | 896.00 | 1 199 606.00 | 1 200 502.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300 813.00 | | | 300 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 785.00 | | | -29 785.00 |
DL TOTAL (I) | 287 527.00 | | | 287 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 814.00 | | | 542 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 172.00 | | | 365 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 078.00 | | | 912 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 606.00 | | | 1 199 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 883.00 | | | 525 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 785.00 | | | -29 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 344.00 | | | 1 101 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 818.00 | 364 818.00 | | 364 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 483.00 | 90 288.00 | 386 195.00 | 476 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 044.00 | 82 044.00 | | 82 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 079.00 | 525 884.00 | 386 195.00 | 912 079.00 |