| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 344.00 | 1 344.00 | 1 117 000.00 | 1 118 344.00 |
BZ Autres créances | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
CF Disponibilités | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 505.00 | | 113 505.00 | 113 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 850.00 | 1 344.00 | 1 230 505.00 | 1 231 850.00 |
CU Autres participations | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 341 549.00 | | | 341 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
DL TOTAL (I) | 404 805.00 | | | 404 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 317.00 | | | 347 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 392.00 | | | 474 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 700.00 | | | 825 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 505.00 | | | 1 230 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 459.00 | | | 627 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 344.00 | | 17 000.00 | 1 101 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | 17 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 284.00 | 474 284.00 | | 474 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 470.00 | 95 229.00 | 198 241.00 | 293 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
VP Divers | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 700.00 | 627 459.00 | 198 241.00 | 825 700.00 |