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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214.00 | 142.00 | 71.00 | 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 259.00 | 3 773.00 | 27 485.00 | 31 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 473.00 | 3 915.00 | 27 557.00 | 31 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
072 Créances – Autres | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
084 Disponibilités | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
110 Total général Actif | 99 919.00 | 3 915.00 | 96 003.00 | 99 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 422.00 | |
126 Réserve légale | | | 745.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
222 Production stockée | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
242 Autres charges externes. | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
262 Autres charges | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 556.00 | | | 11 556.00 |