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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 732.00 | 220.00 | 512.00 | 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 049.00 | 10 324.00 | 22 724.00 | 33 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 781.00 | 10 544.00 | 23 237.00 | 33 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
084 Disponibilités | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
110 Total général Actif | 110 831.00 | 10 544.00 | 100 286.00 | 110 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 422.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
222 Production stockée | -18 206.00 | | | -18 206.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 689.00 | | | -3 689.00 |
242 Autres charges externes. | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 518.00 | | | 518.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 345.00 | | | 12 345.00 |