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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 314 910.00 | | 314 910.00 | 314 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 164.00 | 51 808.00 | 103 357.00 | 155 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 074.00 | 51 808.00 | 418 267.00 | 470 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
084 Disponibilités | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
110 Total général Actif | 560 066.00 | 51 808.00 | 508 258.00 | 560 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 219.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 828.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 771.00 | | | 448 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |