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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 314 910.00 | | 314 910.00 | 314 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 362.00 | 83 092.00 | 94 270.00 | 177 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 272.00 | 83 092.00 | 409 180.00 | 492 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
072 Créances – Autres | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
084 Disponibilités | 70 738.00 | | 70 738.00 | 70 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 919.00 | | 107 919.00 | 107 919.00 |
110 Total général Actif | 600 192.00 | 83 092.00 | 517 100.00 | 600 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 074.00 | | | 470 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 714.00 | | | 36 714.00 |