| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 1 029.00 | 7 643.00 | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 715.00 | 9 246.00 | 38 469.00 | 47 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 548.00 | 10 276.00 | 48 272.00 | 58 548.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 644.00 | 10 276.00 | 80 369.00 | 90 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 856.00 | -11 276.00 | | 19 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 472.00 | 31 132.00 | | -2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 22 383.00 | 24 856.00 | | 22 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 158.00 | 1 205.00 | | 18 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | 23 476.00 | | 8 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 074.00 | 31 539.00 | | 31 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 985.00 | 56 224.00 | | 57 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 369.00 | 81 079.00 | | 80 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 985.00 | 56 224.00 | | 57 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 816.00 | | 164 816.00 | 164 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 816.00 | | 164 816.00 | 164 816.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 301.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 891.00 | 90.00 | | 17 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 109.00 | -90.00 | | 6 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 816.00 | 147 568.00 | | 188 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 288.00 | 116 436.00 | | 191 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 472.00 | 31 132.00 | | -2 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 618.00 | | 26 655.00 | 52 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 725.00 | 58 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 725.00 | 56 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 458.00 | | 26 655.00 | 50 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | 8 301.00 | 2 924.00 | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | 8 301.00 | 2 924.00 | 4 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VI Groupe et associés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 908.00 | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | 5 045.00 | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 13 623.00 | 13 047.00 | | 13 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 984.00 | 14 699.00 | | 21 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 266.00 | 3 139.00 | | 3 266.00 |
YW Taxe professionnelle | | 432.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658.00 | 1 340.00 | | 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 273.00 | 35 930.00 | | 42 273.00 |