| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 2 754.00 | 5 919.00 | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 715.00 | 14 168.00 | 33 547.00 | 47 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 548.00 | 16 922.00 | 41 626.00 | 58 548.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 584.00 | 16 922.00 | 66 662.00 | 83 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 383.00 | 19 856.00 | | 17 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 507.00 | -2 472.00 | | -20 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877.00 | 22 383.00 | | 1 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481.00 | 18 158.00 | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | 8 753.00 | | 10 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 522.00 | 31 074.00 | | 47 522.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 785.00 | 57 985.00 | | 64 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 662.00 | 80 369.00 | | 66 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 785.00 | 57 985.00 | | 64 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 371.00 | | 139 371.00 | 139 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 371.00 | | 139 371.00 | 139 371.00 |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 90.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 17 891.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 6 109.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 060.00 | 188 816.00 | | 140 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 567.00 | 191 288.00 | | 160 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 507.00 | -2 472.00 | | -20 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 276.00 | 6 646.00 | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 6 646.00 | | 10 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -111.00 | 658.00 | | -111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 688.00 | 3 400.00 | | 4 688.00 |
ST Autres comptes | 12 400.00 | 13 623.00 | | 12 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 407.00 | 21 984.00 | | 23 407.00 |
YT Sous‐traitance | 4 315.00 | 3 266.00 | | 4 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 859.00 | 658.00 | | 1 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 874.00 | 48 093.00 | | 27 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 336.00 | 11 041.00 | | 9 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 811.00 | 42 273.00 | | 44 811.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |