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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 960.00 | 3 823.00 | 6 138.00 | 9 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 211.00 | 1 821.00 | 4 390.00 | 6 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 171.00 | 5 643.00 | 10 528.00 | 16 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BZ Autres créances | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
CF Disponibilités | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 515.00 | | 156 515.00 | 156 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 686.00 | 5 643.00 | 167 043.00 | 172 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 408.00 | | | -63 408.00 |
DL TOTAL (I) | -10 438.00 | | | -10 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
EA Autres dettes | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 481.00 | | | 177 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 043.00 | | | 167 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 481.00 | | | 177 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 168.00 | | 1 429 168.00 | 1 429 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 168.00 | | 1 429 168.00 | 1 429 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 379.00 | | | 1 450 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 787.00 | | | 1 513 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 408.00 | | | -63 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 214.00 | | 1 957.00 | 14 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 214.00 | | 1 957.00 | 14 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | 3 809.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 3 809.00 | | 1 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 481.00 | 177 481.00 | | 177 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
ST Autres comptes | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 183.00 | | | 338 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 398.00 | | | 173 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 254.00 | | | 127 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 185.00 | | | 491 185.00 |