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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
CF Disponibilités | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
DH Report à nouveau | -63 408.00 | | | -63 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
DL TOTAL (I) | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
EA Autres dettes | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
FG Production vendue services | 1 454 647.00 | | 1 454 647.00 | 1 454 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 650.00 | | 1 464 650.00 | 1 464 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 521.00 | | | 1 492 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 401.00 | | | 1 460 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 171.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 171.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643.00 | 3 706.00 | 9 349.00 | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | 3 706.00 | 9 349.00 | 5 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
ST Autres comptes | 117 519.00 | | | 117 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 607.00 | | | 252 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 271.00 | | | 178 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 062.00 | | | 112 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 781.00 | | | 393 781.00 |