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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 7 293.00 | 10 226.00 | 17 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 120.00 | 7 893.00 | 10 227.00 | 18 120.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
084 Disponibilités | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
110 Total général Actif | 32 114.00 | 7 893.00 | 24 222.00 | 32 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
252 Charges sociales | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
262 Autres charges | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 958.00 | | | 4 958.00 |