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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 10 870.00 | 6 649.00 | 17 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 120.00 | 11 471.00 | 6 649.00 | 18 120.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
072 Créances – Autres | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
084 Disponibilités | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
110 Total général Actif | 41 399.00 | 11 471.00 | 29 928.00 | 41 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 099.00 | | | 128 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 099.00 | | | 128 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
252 Charges sociales | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
262 Autres charges | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 281.00 | | | 123 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 926.00 | | | 5 926.00 |