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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 3 465.00 | 980.00 | 4 445.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 747.00 | 4 069.00 | 31 678.00 | 35 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 705.00 | 4 155.00 | 9 550.00 | 13 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 238.00 | 11 689.00 | 272 549.00 | 284 238.00 |
BP En cours de production de services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 103.00 | 23 079.00 | 138 024.00 | 161 103.00 |
BZ Autres créances | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CF Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 965.00 | 23 079.00 | 198 886.00 | 221 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 203.00 | 34 768.00 | 471 434.00 | 506 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DG Autres réserves | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 121.00 | 41 333.00 | | 21 121.00 |
DL TOTAL (I) | 282 454.00 | 261 333.00 | | 282 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 277.00 | 24 005.00 | | 46 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 555.00 | 22 891.00 | | 61 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 225.00 | 61 263.00 | | 59 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 349.00 | | 2 387.00 |
EA Autres dettes | | 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 980.00 | 111 421.00 | | 188 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 434.00 | 372 753.00 | | 471 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 829.00 | 111 421.00 | | 168 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 310.00 | | 550 310.00 | 550 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 310.00 | | 550 310.00 | 550 310.00 |
FM Production stockée | | | 2 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 079.00 | |
GE Autres charges | | | 36 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 378.00 | 3 535.00 | | -2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 139.00 | 584 255.00 | | 616 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 018.00 | 542 922.00 | | 595 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 121.00 | 41 333.00 | | 21 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 147.00 | | 36 091.00 | 248 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 340.00 | | 1 105.00 | 223 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 467.00 | | 28 986.00 | 20 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 6 000.00 | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 6 176.00 | | 5 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 1 295.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 4 881.00 | | 3 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 626.00 | 23 079.00 | 61 626.00 | 61 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 626.00 | 23 079.00 | 61 626.00 | 61 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 626.00 | 23 079.00 | 61 626.00 | 61 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 079.00 | 61 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 162.00 | 7 006.00 | 18 227.00 | 34 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 161 103.00 | | | 161 103.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 162.00 | 7 005.00 | 18 227.00 | 34 162.00 |
VI Groupe et associés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VP Divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 254.00 | 221 254.00 | | 221 254.00 |
VW T.V.A. | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 142.00 | 168 829.00 | 36 454.00 | 223 142.00 |