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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 233.00 | 8 880.00 | 28 353.00 | 37 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 717.00 | 7 597.00 | 8 120.00 | 15 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 455.00 | 20 922.00 | 262 533.00 | 283 455.00 |
BP En cours de production de services | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 426.00 | 7 838.00 | 192 588.00 | 200 426.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 508.00 | 7 838.00 | 221 670.00 | 229 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 963.00 | 28 760.00 | 484 203.00 | 512 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 123.00 | 2 067.00 | | 3 123.00 |
DG Autres réserves | 59 331.00 | 39 266.00 | | 59 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 881.00 | 21 121.00 | | 25 881.00 |
DL TOTAL (I) | 308 335.00 | 282 454.00 | | 308 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 235.00 | 19 537.00 | | 7 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 065.00 | 46 277.00 | | 38 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 021.00 | 61 555.00 | | 51 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 620.00 | 59 225.00 | | 77 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783.00 | 2 387.00 | | 1 783.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 868.00 | 188 980.00 | | 175 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 203.00 | 471 434.00 | | 484 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 707.00 | | 573 707.00 | 573 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 707.00 | | 573 707.00 | 573 707.00 |
FM Production stockée | | | 4 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 31 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | 101.00 | | 3 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | 101.00 | | 3 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 157.00 | 67.00 | | 3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 577.00 | -2 378.00 | | -1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 913.00 | 616 139.00 | | 603 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 032.00 | 595 018.00 | | 578 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 881.00 | 21 121.00 | | 25 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 238.00 | | 3 526.00 | 284 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 308.00 | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 308.00 | 283 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 445.00 | | | 224 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 453.00 | | 3 498.00 | 49 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | 28.00 | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 689.00 | 9 233.00 | | 11 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 980.00 | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 8 253.00 | | 8 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 079.00 | 5 026.00 | 20 267.00 | 23 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 079.00 | 5 026.00 | 20 267.00 | 23 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 079.00 | 5 026.00 | 20 267.00 | 23 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 026.00 | 20 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 200 426.00 | | | 200 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 157.00 | 4 506.00 | 18 365.00 | 27 157.00 |
VI Groupe et associés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 493.00 | 222 493.00 | | 222 493.00 |
VW T.V.A. | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 024.00 | 180 373.00 | 18 365.00 | 203 024.00 |