| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 973.00 | 24 145.00 | 105 828.00 | 129 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 973.00 | 24 145.00 | 105 828.00 | 129 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
060 Stock marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
084 Disponibilités | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
110 Total général Actif | 172 891.00 | 24 145.00 | 148 747.00 | 172 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 254.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 704.00 | | | 381 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 467.00 | | | 407 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
242 Autres charges externes. | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 985.00 | | | 191 985.00 |
252 Charges sociales | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 706.00 | | | 408 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 085.00 | | | -6 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |