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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 473.00 | 46 365.00 | 84 108.00 | 130 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 473.00 | 46 365.00 | 84 108.00 | 130 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
060 Stock marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
084 Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
110 Total général Actif | 186 775.00 | 46 365.00 | 140 410.00 | 186 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 675.00 | | | 338 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 912.00 | | | 354 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
242 Autres charges externes. | 122 082.00 | | | 122 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 007.00 | | | 148 007.00 |
252 Charges sociales | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 312.00 | | | 372 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 400.00 | | | -17 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 973.00 | | | 129 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |