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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 117.00 | 1 397.00 | 720.00 | 2 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 720.00 | 7 290.00 | 13 430.00 | 20 720.00 |
040 Immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 253.00 | 8 687.00 | 16 566.00 | 25 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
072 Créances – Autres | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
084 Disponibilités | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
110 Total général Actif | 78 369.00 | 8 687.00 | 69 682.00 | 78 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 521.00 | 264 386.00 | | 339 521.00 |
230 Autres produits | 368.00 | 944.00 | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 889.00 | 265 330.00 | | 339 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 222.00 | 88 130.00 | | 100 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 755.00 | -9 326.00 | | 755.00 |
242 Autres charges externes. | 87 064.00 | 79 428.00 | | 87 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 2 692.00 | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 109.00 | 97 779.00 | | 76 109.00 |
252 Charges sociales | 39 129.00 | 43 390.00 | | 39 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 601.00 | 4 086.00 | | 4 601.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 9.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 077.00 | 306 188.00 | | 311 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 811.00 | -40 858.00 | | 28 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | 2 136.00 | 1 256.00 | | 2 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 889.00 | -42 115.00 | | 26 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |