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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 487.00 | 34 501.00 | 25 986.00 | 60 487.00 |
040 Immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 841.00 | 36 618.00 | 30 223.00 | 66 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
072 Créances – Autres | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
084 Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
110 Total général Actif | 215 556.00 | 36 618.00 | 178 938.00 | 215 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 836.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 665 732.00 | 435 073.00 | | 665 732.00 |
222 Production stockée | 21 099.00 | -14 230.00 | | 21 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 157.00 | 1 500.00 | | 7 157.00 |
230 Autres produits | 6 034.00 | 11 155.00 | | 6 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 022.00 | 433 499.00 | | 700 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 230.00 | 109 803.00 | | 238 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 221.00 | 460.00 | | -16 221.00 |
242 Autres charges externes. | 128 689.00 | 135 499.00 | | 128 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | 3 057.00 | | 4 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 787.00 | 151 296.00 | | 217 787.00 |
252 Charges sociales | 117 753.00 | 75 333.00 | | 117 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 060.00 | 5 458.00 | | 9 060.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 371.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 130.00 | 481 275.00 | | 700 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108.00 | -47 776.00 | | -108.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | 3 776.00 | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 275.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 460.00 | 650.00 | | 3 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 320.00 | -44 923.00 | | -1 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 916.00 | | | 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -916.00 | | | -916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |