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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 200.00 | 4 556.00 | 37 644.00 | 42 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BZ Autres créances | 378 513.00 | | 378 513.00 | 378 513.00 |
CF Disponibilités | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 602.00 | | 261 602.00 | 261 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 724.00 | | 673 724.00 | 673 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 924.00 | 4 556.00 | 711 368.00 | 715 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 200.00 | 4 556.00 | 12 644.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 813.00 | 1 391.00 | | 29 813.00 |
DL TOTAL (I) | 32 204.00 | 2 391.00 | | 32 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 286.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 402.00 | 31 667.00 | | 33 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 172.00 | 3 554.00 | | 380 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 141.00 | 2 965.00 | | 49 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 803.00 | | | 215 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 164.00 | 38 472.00 | | 679 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 368.00 | 40 863.00 | | 711 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 164.00 | 1 156 168.00 | | 649 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 068.00 | | 530 068.00 | 530 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 068.00 | | 530 068.00 | 530 068.00 |
FQ Autres produits | | | 9 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 718.00 | 10 794.00 | | 9 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 61.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 61.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -61.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 256.00 | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 789.00 | 13 545.00 | | 539 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 976.00 | 12 154.00 | | 509 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 813.00 | 1 391.00 | | 29 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 17 200.00 | 25 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 556.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 292.00 | 1 292.00 | 30 000.00 | 31 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 172.00 | 380 172.00 | | 380 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 803.00 | 215 803.00 | | 215 803.00 |
UX Autres créances clients | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
VB T. V. A. | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 581.00 | | | 350 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 602.00 | | | 261 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 205.00 | 659 205.00 | | 659 205.00 |
VW T.V.A. | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 164.00 | 649 164.00 | 30 000.00 | 679 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 121.00 | 9 661.00 | | 18 121.00 |
ST Autres comptes | 334 316.00 | 920.00 | | 334 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 901.00 | 727.00 | | 17 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 647.00 | | | 151 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 564.00 | 2 653.00 | | 27 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 631.00 | 11 309.00 | | 462 631.00 |