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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 400.00 | 19 009.00 | 54 391.00 | 73 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BZ Autres créances | 298 108.00 | | 298 108.00 | 298 108.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 443.00 | | 312 443.00 | 312 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 843.00 | 19 009.00 | 366 834.00 | 385 843.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 400.00 | 19 009.00 | 29 391.00 | 48 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | 1 291.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 376.00 | 29 813.00 | | 15 376.00 |
DL TOTAL (I) | 16 580.00 | 32 204.00 | | 16 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 646.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 33 402.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 963.00 | 380 172.00 | | 262 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 584.00 | 49 141.00 | | 33 584.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 043.00 | 215 803.00 | | 51 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 254.00 | 679 164.00 | | 350 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 834.00 | 711 368.00 | | 366 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 254.00 | 649 164.00 | | 350 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 656.00 | | 963 656.00 | 963 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 656.00 | | 963 656.00 | 963 656.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 453.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 5 018.00 | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 675.00 | 539 789.00 | | 963 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 299.00 | 509 976.00 | | 948 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 376.00 | 29 813.00 | | 15 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 200.00 | | 31 200.00 | 42 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 200.00 | | 31 200.00 | 17 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556.00 | 14 453.00 | | 4 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 556.00 | 14 453.00 | | 4 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 963.00 | 262 963.00 | | 262 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
UX Autres créances clients | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VB T. V. A. | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 463.00 | | | 234 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 675.00 | 311 675.00 | | 311 675.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 254.00 | 350 254.00 | | 350 254.00 |