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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CF Disponibilités | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 544.00 | | | -23 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 638.00 | -23 544.00 | | -21 638.00 |
DL TOTAL (I) | -35 182.00 | -13 544.00 | | -35 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 128.00 | 23 124.00 | | 92 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 17 533.00 | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 080.00 | 40 657.00 | | 123 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 898.00 | 27 113.00 | | 87 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 080.00 | 41 140.00 | | 123 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 919.00 | 7 405.00 | 43 324.00 | 35 919.00 |
FG Production vendue services | 9 642.00 | 14 890.00 | 24 532.00 | 9 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 561.00 | 22 295.00 | 67 856.00 | 45 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 536.00 | 23 544.00 | | 93 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 638.00 | -23 544.00 | | -21 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VI Groupe et associés | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 190.00 | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 000.00 | | |
ST Autres comptes | 1 856.00 | 184.00 | | 1 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 005.00 | 8 250.00 | | 1 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 902.00 | 12 920.00 | | 11 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | 190.00 | | 2 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 807.00 | 3 003.00 | | 6 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 859.00 | 23 354.00 | | 20 859.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |