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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 165.00 | 3 247.00 | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462.00 | 407.00 | 56.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 874.00 | 572.00 | 32 303.00 | 32 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
BZ Autres créances | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 340.00 | | 238 340.00 | 238 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 214.00 | 572.00 | 270 642.00 | 271 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 182.00 | -23 544.00 | | -45 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 538.00 | -21 638.00 | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | -31 644.00 | -35 182.00 | | -31 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 114.00 | 92 128.00 | | 131 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 283.00 | 6 798.00 | | 117 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 630.00 | 24 154.00 | | 50 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 286.00 | 123 080.00 | | 302 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 642.00 | 87 898.00 | | 270 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 286.00 | 123 080.00 | | 302 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 436.00 | 149 836.00 | 385 272.00 | 235 436.00 |
FG Production vendue services | 114 838.00 | | 114 838.00 | 114 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 274.00 | 149 836.00 | 500 110.00 | 350 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 4 042.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 4 042.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | 4 042.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 599.00 | 71 898.00 | | 505 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 061.00 | 93 536.00 | | 502 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 538.00 | -21 638.00 | | 3 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | 13 874.00 | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 3 412.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 572.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 283.00 | 117 283.00 | | 117 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 079.00 | | | 200 079.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VI Groupe et associés | 131 114.00 | 131 114.00 | | 131 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 101.00 | 216 101.00 | | 216 101.00 |
VW T.V.A. | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 027.00 | 299 027.00 | | 299 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 2 334.00 | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
ST Autres comptes | 61 439.00 | 1 856.00 | | 61 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 906.00 | 1 005.00 | | 2 906.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 097.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 809.00 | 11 902.00 | | 59 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 445.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | 2 779.00 | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 582.00 | 12 190.00 | | 108 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 965.00 | 6 807.00 | | 59 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 289.00 | 20 859.00 | | 158 289.00 |