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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 935.00 | 134.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 707.00 | 24 280.00 | 148 427.00 | 172 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 747.00 | 2 587.00 | 32 159.00 | 34 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 389.00 | 27 803.00 | 220 586.00 | 248 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 184.00 | | 151 184.00 | 151 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 707.00 | | 70 707.00 | 70 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 656.00 | | 531 656.00 | 531 656.00 |
BZ Autres créances | 786 154.00 | | 786 154.00 | 786 154.00 |
CF Disponibilités | 138 559.00 | | 138 559.00 | 138 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 088.00 | | 1 688 088.00 | 1 688 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 477.00 | 27 803.00 | 1 908 674.00 | 1 936 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 221.00 | | | -50 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 009.00 | -50 221.00 | | 358 009.00 |
DL TOTAL (I) | 407 787.00 | -40 221.00 | | 407 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 595.00 | 666.00 | | 60 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 896.00 | 457 849.00 | | 361 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 645.00 | 263 341.00 | | 337 645.00 |
EA Autres dettes | 680 749.00 | 1 063 001.00 | | 680 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 886.00 | 1 784 859.00 | | 1 500 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 674.00 | 1 744 638.00 | | 1 908 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 552.00 | 1 784 859.00 | | 1 450 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 170.00 | | -2 170.00 | -2 170.00 |
FD Production vendue biens | 1 594 014.00 | 480 075.00 | 2 074 090.00 | 1 594 014.00 |
FG Production vendue services | 1 708 203.00 | 16 738.00 | 1 724 941.00 | 1 708 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 047.00 | 496 814.00 | 3 796 861.00 | 3 300 047.00 |
FM Production stockée | | | 9 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 208.00 | 11 000.00 | | 729 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 768.00 | 11 000.00 | | 729 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698 054.00 | | | 698 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 146.00 | | | 699 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 621.00 | 11 000.00 | | 30 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 812.00 | 1 175 302.00 | | 4 799 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 803.00 | 1 225 523.00 | | 4 441 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 009.00 | -50 221.00 | | 358 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 904.00 | | 934 370.00 | 439 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 954.00 | 38 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 885.00 | 248 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898 861.00 | 207 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 3 503.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 903.00 | | 666 413.00 | 439 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 264 455.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618.00 | 63 572.00 | 43 387.00 | 7 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 618.00 | 62 637.00 | 43 387.00 | 7 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 9 666.00 | 50 334.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 897.00 | 361 897.00 | | 361 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 801.00 | 127 801.00 | | 127 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 135.00 | 166 135.00 | | 166 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 749.00 | 680 749.00 | | 680 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
UX Autres créances clients | 531 657.00 | | | 531 657.00 |
VB T. V. A. | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 370.00 | | | 653 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 139.00 | 1 366 139.00 | | 1 366 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 887.00 | 1 450 553.00 | 50 334.00 | 1 500 887.00 |