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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 067.00 | 61 805.00 | 125 262.00 | 187 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 329.00 | 6 406.00 | 27 923.00 | 34 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 779.00 | 69 281.00 | 195 498.00 | 264 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 533.00 | | 224 533.00 | 224 533.00 |
BN En cours de production de biens | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 445.00 | 933.00 | 785 511.00 | 786 445.00 |
BZ Autres créances | 563 064.00 | | 563 064.00 | 563 064.00 |
CF Disponibilités | 291 990.00 | | 291 990.00 | 291 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 929 461.00 | 933.00 | 1 928 528.00 | 1 929 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 240.00 | 70 214.00 | 2 124 026.00 | 2 194 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 788.00 | | | 297 788.00 |
DH Report à nouveau | | -50 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 748.00 | 358 009.00 | | 250 748.00 |
DL TOTAL (I) | 658 536.00 | 407 787.00 | | 658 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | 60 595.00 | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 332.00 | 60 000.00 | | 90 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 537.00 | 361 896.00 | | 178 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 440.00 | 337 645.00 | | 350 440.00 |
EA Autres dettes | 845 186.00 | 680 749.00 | | 845 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 490.00 | 1 500 886.00 | | 1 465 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 026.00 | 1 908 674.00 | | 2 124 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 390.00 | | 100 373.00 | 248 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 565.00 | 38 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 983.00 | 264 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 223 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 455.00 | | 16 808.00 | 207 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 501.00 | | 83 565.00 | 38 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 803.00 | 41 849.00 | 371.00 | 27 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 134.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 868.00 | 41 714.00 | 371.00 | 26 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 332.00 | 19 250.00 | 71 082.00 | 90 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 537.00 | 178 537.00 | | 178 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 472.00 | 166 472.00 | | 166 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 418.00 | 159 418.00 | | 159 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 186.00 | 845 186.00 | | 845 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
UX Autres créances clients | 785 325.00 | | | 785 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 446.00 | | | 453 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 009.00 | 1 388 009.00 | | 1 388 009.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 490.00 | 1 394 408.00 | 71 082.00 | 1 465 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |