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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 162.00 | 432.00 | 1 729.00 | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 323 607.00 | | 323 607.00 | 323 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 023.00 | 11 516.00 | 37 507.00 | 49 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 466.00 | 2 870.00 | 18 596.00 | 21 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 083.00 | 14 818.00 | 386 265.00 | 401 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BT Marchandises | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BZ Autres créances | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CF Disponibilités | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 936.00 | 14 818.00 | 495 117.00 | 509 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 017.00 | | | 297 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 012.00 | | | 445 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 117.00 | | | 495 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 363.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 401 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 70 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 879.00 | 60.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 446.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 017.00 | 47 410.00 | 195 183.00 | 297 017.00 |
VI Groupe et associés | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 634.00 | 28 810.00 | 4 824.00 | 33 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 013.00 | 195 405.00 | 195 183.00 | 445 013.00 |