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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 249.00 | 1 629.00 | 1 877.00 |
AP Constructions | 736 170.00 | | 736 170.00 | 736 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 830.00 | 7 305.00 | 36 525.00 | 43 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 640.00 | 7 554.00 | 1 169 087.00 | 1 176 640.00 |
BZ Autres créances | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CF Disponibilités | 251 419.00 | | 251 419.00 | 251 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 544.00 | | 255 544.00 | 255 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 184.00 | 7 554.00 | 1 424 631.00 | 1 432 184.00 |
CU Autres participations | 394 329.00 | | 394 329.00 | 394 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 342.00 | | | -10 342.00 |
DL TOTAL (I) | 770 658.00 | | | 770 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 913.00 | | | 368 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
EA Autres dettes | 218 285.00 | | | 218 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 973.00 | | | 653 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 631.00 | | | 1 424 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 348.00 | | | 336 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 387.00 | | 156 387.00 | 156 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 387.00 | | 156 387.00 | 156 387.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 388.00 | | | 156 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 342.00 | | | -10 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 176 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 394 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 554.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 285.00 | 218 285.00 | | 218 285.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 913.00 | 51 288.00 | 317 625.00 | 368 913.00 |
VI Groupe et associés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 704.00 | | | 394 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 973.00 | 336 348.00 | 317 625.00 | 653 973.00 |