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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 1 945.00 | 3 162.00 | 5 107.00 |
AP Constructions | 736 170.00 | | 736 170.00 | 736 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 655.00 | 22 012.00 | 27 643.00 | 49 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 695.00 | 23 957.00 | 1 161 738.00 | 1 185 695.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 265 545.00 | | 265 545.00 | 265 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 835.00 | | 267 835.00 | 267 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 530.00 | 23 957.00 | 1 429 573.00 | 1 453 530.00 |
CU Autres participations | 394 329.00 | | 394 329.00 | 394 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 342.00 | | | -10 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 444.00 | -10 342.00 | | 91 444.00 |
DL TOTAL (I) | 862 102.00 | 770 658.00 | | 862 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 265.00 | 368 913.00 | | 317 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 45 608.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 2 674.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 891.00 | 18 492.00 | | 60 891.00 |
EA Autres dettes | 182 288.00 | 218 285.00 | | 182 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 471.00 | 653 973.00 | | 567 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 573.00 | 1 424 631.00 | | 1 429 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 357.00 | 336 348.00 | | 303 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 730.00 | | 516 730.00 | 516 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 730.00 | | 516 730.00 | 516 730.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 404.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 732.00 | 156 388.00 | | 516 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 288.00 | 166 730.00 | | 425 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 444.00 | -10 342.00 | | 91 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 640.00 | | 9 055.00 | 1 176 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | 3 230.00 | 1 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 000.00 | | 5 825.00 | 780 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 763.00 | | | 394 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 554.00 | 16 404.00 | | 7 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 1 696.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 305.00 | 14 707.00 | | 7 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 288.00 | 182 288.00 | | 182 288.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 265.00 | 53 151.00 | 264 114.00 | 317 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 471.00 | 303 357.00 | 264 114.00 | 567 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |