| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 391.00 | 146 284.00 | 5 107.00 | 151 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 588.00 | 187 528.00 | 80 060.00 | 267 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 491.00 | 337 012.00 | 175 479.00 | 512 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
BZ Autres créances | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CF Disponibilités | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 949.00 | | 193 949.00 | 193 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 439.00 | 337 012.00 | 369 428.00 | 706 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 4 125.00 | | 4 831.00 |
DG Autres réserves | 76 387.00 | 62 985.00 | | 76 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | 14 107.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 131 963.00 | 131 218.00 | | 131 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 74 000.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 722.00 | 63 331.00 | | 95 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 268.00 | 79 041.00 | | 69 268.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | 9 309.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 465.00 | 225 681.00 | | 237 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 428.00 | 356 899.00 | | 369 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 465.00 | 225 681.00 | | 237 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 165.00 | | 900 165.00 | 900 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 165.00 | | 900 165.00 | 900 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 765.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | 5 300.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 5 300.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 328.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 1 650.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 3 650.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 467.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 745.00 | 955 833.00 | | 909 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 000.00 | 941 726.00 | | 909 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745.00 | 14 107.00 | | 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 552.00 | | 5 025.00 | 507 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 512 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 954.00 | | 5 025.00 | 413 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 246.00 | 23 765.00 | | 313 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 046.00 | 23 765.00 | | 310 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 946.00 | 150 826.00 | 120.00 | 150 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 465.00 | 237 465.00 | | 237 465.00 |